Erzeugung eines DTA-Satzes:
Mit der Erstellung eines DTA-Satzes können Sie per Mausklick automatisch Überweisungsträger erzeugen und müssen diese nicht mehr manuell ausfüllen.
Der Ablauf ist wie folgt:
- Erstellen Sie Abrechnungen in fincrm und schließen Sie diese ab
- Gehen Sie in Einstellungen/Export
- Klicken Sie auf den Button Exportieren unter Abrechnungen und anschließend auf XML
- In diesem Fenster können Sie die Abrechnung selektieren, wofür ein Überweisungsträger erzeugt werden soll
- Wenn Sie eine Abrechnung selektiert haben, können Sie diese über Exportieren herunterladen
- Wenn Sie mehr als eine Abrechnung selektieren, können Sie über die Checkbox Sammelüberweisung entscheiden ob die Überweisungen als Sammelüberweisung oder Einzelüberweisungen durchgeführt werden sollen.
- Anschließend klicken Sie auf Exportieren. Dann wird eine XML-Datei, mit den ausgewählten Abrechnungen, exportiert.
- Zuletzt müssen Sie diese XML-Datei in Ihr Banksystem hochladen und die Überweisungen werden automatisch erzeugt
Folgend ein paar Kurzinformationen zum DTA-Satz:
- Das Ausführungsdatum ist das heutige Datum
- Die Kontodaten der Firma wird aus den Informationen in fincrm genommen
- Die Kontodaten der Empfänger werden ebenfalls aus den Informationen in fincrm genommen
- Kontodaten müssen eingetragen sein, ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung beim importieren der XML-Datei in Ihr Banksystem
- Für die korrekte Angabe aller Daten auf den Überweisungen können wir keine Gewährleistung übernehmen. Vor Ausführung der Überweisung empfehlen wir eine manuelle Kontrolle der Überweisungen vorzunehmen.