Start Buchhaltungsprozess:
Der fincrm - Buchhaltungsprozess beginnt sobald ein Geschäft in einem Vorhaben im Status Abrechnungsbereit steht.
Der fincrm - Benutzer hat mehrere Möglichkeiten zu überprüfen, welche Geschäfte im Status Abrechnungsbereit sind bzw. bei welchen Geschäften fincrm mit einem Provisionszahlung der Bank rechnet:
- Berichte - Provision (Mit Status - offen)
- Berichte - Umsatz - Einfach (Filter: Status - Abrechnungsbereit)
- Zahlungen - neue Zahlung erstellen (Nutzer sieht alle offenen Provisionen)
Dies ist zusätzliche eine Auswertung wie viele Provisionen in Zukunft zu erwarten sind.
Der Buchhaltungsprozess kann nun in drei Hauptschritten zusammengefasst werden:
- Erfassung der Eingangszahlung (Provisionszahlung des Instituts)
- Erfassung Abrechnung
- Erfassung Ausgangszahlung / Abrechnung als bezahlt markieren
I. Erfassung Eingangszahlung:
Sobald eine Provisionszahlung durch ein Institut gezahlt wurde, kann dieser Eingang der Zahlung in fincrm unter Buchhaltung - Zahlungen dokumentiert werden.
Klicke hierzu auf Zahlung erfassen und speichere deine individuelle Zahlung ab.
In dem Tab Zahlungseingang werden sämtliche Geschäfte gelistet, wofür noch keine Provision erfasst wurde. Füge eine bestimmte Zahlung für ein bestimmtes Geschäft hinzu.
Der Nutzer speichert bspw. die Zahlung i.H.v. 1.000,00 € für die Provision des Geschäftes #49 ab.
Bei einer Vollauszahlung der Provision, wird automatisch für alle Begünstigten des Geschäftes, ein jeweiliger Abrechnungsposten erstellt.
II. Erfassung Abrechnung:
In fincrm kann nun der Benutzer jederzeit Abrechnungen für diverse Mitarbeiter oder Vermittler erstellen.
Hierzu klickt der Nutzer im Bereich Buchhaltung auf Abrechnungen. Dort werden alle Abrechnungen, die erstellt wurden, aufgelistet.
Um eine neue Abrechnung zu erstellen, klickt der Nutzer auf das Abrechnung erstellen und wählt anschließend einen Begünstigten, sowie einen Zeitraum für die Abrechnung aus.
Sobald der Nutzer auf Speichern klickt, wird eine Abrechnung erzeugt. Es können bestimmte Informationen in der Abrechnung bearbeitet werden.
Wählen hierzu eine Abrechnung aus und klicke auf das Bleistift-Symbol.
Im Feld Auszahlung - unten links - kann der Auszahlungsbetrag angepasst werden. Ist der Betrag höher oder niedriger als der Bruttobetrag, wird die Differenz in der nächsten Abrechnung übernommen. (Vorschuss, Nachzahlung)
Wenn die Abrechnung korrekt ist, kann der Nutzer diese abschließen. Sobald eine Abrechnung abgeschlossen ist, kann diese nicht mehr bearbeitet werden.
III. Erfassung der Ausgangszahlung:
Abschließend sollte der Nutzer noch dokumentieren, wann eine Abrechnung bezahlt bzw. überwiesen wurde.
Hierzu öffnet der Nutzer in fincrm die Buchhaltung - Zahlungen und erstellt den Zahlungsausgang für die Abrechnung oder markiert die Abrechnung in der Abrechnung als bezahlt.
Somit ist der Buchhaltungsprozess abgeschlossen. Die Provisionen innerhalb der Geschäfte werden als "bezahlt" markiert.
Der Status der Abrechnung und der Geschäfte wird automatisch angepasst. Auswertungen können über die Berichte erfolgen.
Abschließend erneut die gesamten einzelnen Schritte des Prozesses vereinfacht zusammengefasst:
- Kunde anlegen,
- Vorhaben im Kunden erstellen,
- Geschäft im Vorhaben erstellen,
- Provisionen in Geschäft verteilen,
- Geschäft abschließen (Status "Abrechnungsbereit"),
- Zahlungseingang erfassen,
- Abrechnungen erstellen,
- Abrechnungen abschließen,
- Abrechnungen als bezahlt markieren.